FINANCIERE CAYLA

NessRank Score

67/100

0100

Renta.47

Solva.57

Liquid.48

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.47

Solva.57

Liquid.48

Dynam.92

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN842 706 848

SIRET (siège)842 706 848 00012

RCSRCS 842 706 848

TVA intracommunautaireFR50842706848

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social930 000 €

Création25 septembre 2018

Effectif01

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

150 k €

+114,3 % vs N-1

Résultat net

10 k €

-73,8 % vs 2023

Marge brute

145 k €

Profitabilité

6,4 %

Fonds propres

1,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

150 k €

Marge brute

145 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

7 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

10 k €

Salaires & traitements

97 k €

Charges sociales

38 k €

Achats & charges ext.

5 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

18 k €

Créances clients

—

Stocks

—

Trésorerie

6 k €

Fonds propres

1,0 M €

Capital social

930 k €

Dettes financières

90 k €

Dettes court terme

215 k €

Dettes fournisseurs

3 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

12 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

96,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

8,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

1,0 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

82,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

9,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

8,4 %

Dette nette

84 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-69 k €

BFR en jours de CA

-165 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

114,3 %

Délai fournisseurs

216 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6449,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	150 k €	10 k €	1,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	70 k €	37 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	-10 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	50 k €	33 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24 k €	16 k €	1,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-13 k €	1,2 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE Brissier

FRANCK, PHILIPPE Cayla

PIERRE De Truchis

Identité

SIREN842706848

DénominationFINANCIERE CAYLA

Sigle—

Date de création25 septembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN842 706 848

SIRET (siège)842 706 848 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social930 000 €

RCSRCS 842 706 848

TVA intracommunautaireFR50842706848

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE25 septembre 2018

Effectif1 – 2 salariés