VALEAURHIN

NessRank Score

33/100

0100

Renta.10

Solva.46

Liquid.38

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.10

Solva.46

Liquid.38

Dynam.35

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN842 755 399

SIRET (siège)842 755 399 00040

RCSRCS 842 755 399

TVA intracommunautaireFR09842755399

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

Création1 octobre 2018

Effectif00

Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,2 M €

0,0 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-131,1 % vs 2022

Marge brute

-3,5 M €

Profitabilité

-8,8 %

Fonds propres

-1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,2 M €

Marge brute

-3,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-7,2 M €

Résultat d'exploitation

-1,1 M €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

1,9 M €

Charges sociales

713 k €

Achats & charges ext.

18,7 M €

Impôts & taxes

1,0 M €

Bilan

Total actif

13,0 M €

Actif circulant

13,0 M €

Créances clients

12,3 M €

Stocks

0 €

Trésorerie

2 k €

Fonds propres

-1,6 M €

Capital social

600 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,5 M €

Autres dettes exploitation

11,0 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-8,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-23,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-7,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

82,7 %

ROA

EBE / Total actif

-8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-39,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,1 %

Dette nette

-2 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

10,5 M €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,0 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Délai clients

291 jrs

Ressources humaines

Salariés39

CA / salarié390 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1257,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	15,2 M €	-1,3 M €	13,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	16,2 M €	-580 k €	40,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	15,6 M €	349 k €	37,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,0 M €	-1,1 M €	27,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,9 M €	263 k €	20,9 M €	Social

Dirigeants

PIERRE KLONINGER

—

Identité

SIREN842755399

DénominationVALEAURHIN

Sigle—

Date de création1 octobre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE37.00Z

ActivitéCollecte et traitement des eaux usées

Tranche d'effectif0 salarié

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège40

Juridique

SIREN842 755 399

SIRET (siège)842 755 399 00040

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social600 000 €

RCSRCS 842 755 399

TVA intracommunautaireFR09842755399

Code NAF/APE37.00Z — Collecte et traitement des eaux usées

Inscription RNE1 octobre 2018

Effectif0 salarié