NessRank

EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT

NessRank Score

36/100

0100
Renta.44
Solva.14
Liquid.30
Dynam.27

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer
Entreprise active
SIREN843 195 066
SIRET (siège)843 195 066 00025
RCSRCS 843 195 066
TVA intracommunautaireFR04843195066
Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)
Capital social320 000 €
Création15 octobre 2018
Effectif11
Adresse du siège65 RUE DE LA TRAMONTANE
Activité principaleCollecte et traitement des eaux usées
Objet socialL'exécution du contrat de concession de service public pour l'exploitation du service public de l'assainissement collectif conclu entre DINAN AGGLOMERATION et la Société.
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
4,6 M €
-3,0 % vs N-1
Résultat net
220 k €
+11,2 % vs 2023
Marge brute
977 k €
Profitabilité
4,8 %
Fonds propres
540 k €
EBE
12 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
4,6 M €
Marge brute
977 k €
EBE
12 k €
EBITDA (additif)
12 k €
EBITDA (soustractif)
302 k €
Résultat d'exploitation
288 k €
Résultat net
220 k €
Salaires & traitements
483 k €
Charges sociales
192 k €
Achats & charges ext.
3,6 M €
Impôts & taxes
789 €
Bilan
Total actif
8,0 M €
Actif circulant
6,8 M €
Créances clients
5,8 M €
Stocks
32 k €
Trésorerie
530 k €
Fonds propres
540 k €
Capital social
320 k €
Dettes financières
1,1 M €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
1,2 M €
Dettes fiscales & sociales
1,0 M €
Autres dettes exploitation
3,3 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

4,8 %
Marge brute

Marge brute / CA

21,2 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,2 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

40,8 %
ROA

EBE / Total actif

3,6 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,7 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

204,0 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

105,9 %
Dette nette
572 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

299 k €
BFR exploitation
4,6 M €
BFR en jours de CA
23 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

-3,0 %
Délai fournisseurs
117 jrs
Délai clients
452 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA1049,6 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
20244,6 M €220 k €8,0 M €
20234,7 M €198 k €7,2 M €
20224,7 M €522 k €6,5 M €
20214,2 M €-144 k €5,9 M €
20202,6 M €-734 k €5,0 M €
20194,5 M €136 k €4,6 M €
Dirigeants
FG
FAUSTINE, ELSA, CLOTILDE GERARD
Directeur général· Né en février 1981
BR
BRUNO RICARD
Président du CA· Né en janvier 1969
ED
EMMANUEL DURAND
Administrateur· Né en juin 1971
JL
JEROME LEVY
Administrateur· Né en juin 1968
FP
FRANCOISE, LOUISE, MARIE-THERESE, GILBERTE POULARD
Administrateur· Né en février 1952
LL
LAURENCE, THERESE, ANNIE LEGALLAIS
Administrateur· Né en novembre 1967
SF
SANDRA FILLATRE
Administrateur· Né en août 1991
YH
YANNICK HELLIO
Administrateur· Né en avril 1960
RL
ROLAND LUCAS
Commissaire aux comptes titulaire· Né en juin 1970
Identité
SIREN843195066
DénominationEAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT
Sigle—
Date de création15 octobre 2018
Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)
État administratifActive
Adresse du siège65 RUE DE LA TRAMONTANE
Activité
Code NAF/APE37.00Z
ActivitéCollecte et traitement des eaux usées
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège25
Juridique
SIREN843 195 066
SIRET (siège)843 195 066 00025
Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)
Capital social320 000 €
RCSRCS 843 195 066
TVA intracommunautaireFR04843195066
Code NAF/APE37.00Z — Collecte et traitement des eaux usées
Inscription RNE15 octobre 2018
Effectif10 – 19 salariés