HOLDING CALADIERE

NessRank Score

65/100

0100

Renta.50

Solva.76

Liquid.86

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.76

Liquid.86

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN843 211 061

SIRET (siège)843 211 061 00018

RCSRCS 843 211 061

TVA intracommunautaireFR71843211061

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 723 147 €

Création3 octobre 2018

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4 k €

-99,6 % vs N-1

Résultat net

12,1 M €

+2280,7 % vs 2022

Marge brute

-18 k €

Profitabilité

285095,8 %

Fonds propres

28,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4 k €

Marge brute

-18 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-241 k €

Résultat d'exploitation

-241 k €

Résultat net

12,1 M €

Salaires & traitements

121 k €

Charges sociales

101 k €

Achats & charges ext.

22 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

29,4 M €

Actif circulant

10,6 M €

Créances clients

0 €

Stocks

—

Trésorerie

6,5 M €

Fonds propres

28,4 M €

Capital social

3,7 M €

Dettes financières

479 k €

Dettes court terme

978 k €

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

295 k €

Autres dettes exploitation

189 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

285095,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-413,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5678,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

42,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

96,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-21,1 %

Dette nette

-6,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-500 k €

BFR exploitation

-15 k €

BFR en jours de CA

-42315 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,6 %

Délai fournisseurs

259 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA285115,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4 k €	12,1 M €	29,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	959 k €	509 k €	6,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	959 k €	679 k €	6,0 M €	Social

Dirigeants

STEPHANE, JEAN-PIERRE BARDET

—

STEPHANE PENDARIES

—

Identité

SIREN843211061

DénominationHOLDING CALADIERE

Sigle—

Date de création3 octobre 2018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN843 211 061

SIRET (siège)843 211 061 00018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 723 147 €

RCSRCS 843 211 061

TVA intracommunautaireFR71843211061

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE3 octobre 2018

EffectifNon renseigné