FINANCIERE ESTRAN

NessRank Score

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Renta.41

Solva.24

Liquid.49

Dynam.2

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN843 242 157

SIRET (siège)843 242 157 00017

RCSRCS 843 242 157

TVA intracommunautaireFR45843242157

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social17 725 500 €

Création16 octobre 2018

Effectif01

Adresse du siège3 RUE de Paris

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de toutes participations dans toutes entreprises ou sociétés, quel qu'en soit la nature juridique ou l'objet, par voie d'acquisition de parts ou d'actions, souscription, apport ou autrement la gestion et la disposition de ses participations , l'animation des filiales et participations directes ou indirectes et la réalisation à leur profit de toutes prestations de services et de conseil.

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

948 k €

-98,3 % vs N-1

Résultat net

29 k €

+141,7 % vs 2020

Marge brute

836 k €

Profitabilité

3,0 %

Fonds propres

17,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

948 k €

Marge brute

836 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

21 k €

Résultat d'exploitation

-245 k €

Résultat net

29 k €

Salaires & traitements

520 k €

Charges sociales

222 k €

Achats & charges ext.

112 k €

Impôts & taxes

72 k €

Bilan

Total actif

68,4 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

455 k €

Stocks

—

Trésorerie

642 k €

Fonds propres

17,8 M €

Capital social

17,7 M €

Dettes financières

15,4 M €

Dettes court terme

3,2 M €

Dettes fournisseurs

66 k €

Dettes fiscales & sociales

690 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

88,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-25,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

26,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

86,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

83,0 %

Dette nette

14,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-302 k €

BFR exploitation

389 k €

BFR en jours de CA

-115 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,3 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

173 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5486,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	948 k €	29 k €	68,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	902 k €	-68 k €	73,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	938 k €	-448 k €	72,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	253 k €	-301 k €	72,3 M €	Social