EAUX DE DINAN - EAU POTABLE

NessRank Score

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Renta.47

Solva.49

Liquid.50

Dynam.51

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN843 352 303

SIRET (siège)843 352 303 00013

RCSRCS 843 352 303

TVA intracommunautaireFR04843352303

Forme juridiqueSociété anonyme d'économie mixte (conseil d'administration)

Capital social400 000 €

Création16 octobre 2018

Effectif12

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,1 M €

+4,1 % vs N-1

Résultat net

197 k €

-41,0 % vs 2023

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

2,2 %

Fonds propres

797 k €

EBE

16 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,1 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

16 k €

EBITDA (additif)

16 k €

EBITDA (soustractif)

219 k €

Résultat d'exploitation

78 k €

Résultat net

197 k €

Salaires & traitements

888 k €

Charges sociales

432 k €

Achats & charges ext.

7,5 M €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

11,5 M €

Actif circulant

10,6 M €

Créances clients

4,3 M €

Stocks

81 k €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

797 k €

Capital social

400 k €

Dettes financières

7 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

781 k €

Dettes fiscales & sociales

229 k €

Autres dettes exploitation

5,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

17,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

24,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,2 %

Dette nette

-41 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

3,6 M €

BFR en jours de CA

-84 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,1 %

Délai fournisseurs

38 jrs

Délai clients

169 jrs

Ressources humaines

Salariés23

CA / salarié396 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA974,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,1 M €	197 k €	11,5 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	8,7 M €	334 k €	10,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,4 M €	202 k €	10,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	8,1 M €	199 k €	9,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,9 M €	-93 k €	9,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,4 M €	119 k €	8,5 M €	Social