ILCUBO

NessRank Score

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Renta.41

Solva.32

Liquid.37

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.41

Solva.32

Liquid.37

Dynam.62

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN843 576 695

SIRET (siège)843 576 695 00020

RCSRCS 843 576 695

TVA intracommunautaireFR00843576695

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

Création1 novembre 2018

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

+8,3 % vs N-1

Résultat net

-15 k €

+53,1 % vs 2022

Marge brute

1,6 M €

Profitabilité

-0,7 %

Fonds propres

131 k €

EBE

100 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,6 M €

EBE

100 k €

EBITDA (additif)

100 k €

EBITDA (soustractif)

612 k €

Résultat d'exploitation

-21 k €

Résultat net

-15 k €

Salaires & traitements

741 k €

Charges sociales

216 k €

Achats & charges ext.

680 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

413 k €

Créances clients

—

Stocks

15 k €

Trésorerie

47 k €

Fonds propres

131 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

139 k €

Dettes court terme

431 k €

Dettes fournisseurs

212 k €

Dettes fiscales & sociales

167 k €

Autres dettes exploitation

428 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-11,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

106,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

70,7 %

Dette nette

93 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-366 k €

BFR exploitation

-198 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,3 %

Délai fournisseurs

114 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3252,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	2,3 M €	-15 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	2,1 M €	-32 k €	919 k €	Social
2021· 31 octobre 2021	1,2 M €	100 k €	762 k €	Social
2020· 31 octobre 2020	1,2 M €	100 k €	762 k €	Social
2019· 31 octobre 2019	1,1 M €	-80 k €	718 k €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE MONCHY

—

Identité

SIREN843576695

DénominationILCUBO

Sigle—

Date de création1 novembre 2018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN843 576 695

SIRET (siège)843 576 695 00020

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social2 000 €

RCSRCS 843 576 695

TVA intracommunautaireFR00843576695

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 novembre 2018

Effectif10 – 19 salariés