FILIGRANE

NessRank Score

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Renta.93

Solva.53

Liquid.84

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.93

Solva.53

Liquid.84

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN843 935 578

SIRET (siège)843 935 578 00016

RCSRCS 843 935 578

TVA intracommunautaireFR46843935578

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 €

Création12 novembre 2018

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 30 juin 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

44 k €

+131,8 % vs N-1

Résultat net

15 k €

+619,1 % vs 2020

Marge brute

19 k €

Profitabilité

34,3 %

Fonds propres

9 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

44 k €

Marge brute

19 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

17 k €

Résultat net

15 k €

Charges sociales

11 €

Achats & charges ext.

25 k €

Impôts & taxes

375 €

Bilan

Total actif

41 k €

Actif circulant

38 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

11 k €

Trésorerie

16 k €

Fonds propres

9 k €

Capital social

100 €

Dettes financières

4 k €

Dettes court terme

31 k €

Dettes fournisseurs

15 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Autres dettes exploitation

15 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

34,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

37,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

179,4 %

ROA

EBE / Total actif

40,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

20,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

43,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-146,7 %

Dette nette

-12 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-19 k €

BFR exploitation

-2 k €

BFR en jours de CA

-152 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

131,8 %

Délai fournisseurs

215 jrs

Délai clients

17 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 juin 2021	44 k €	15 k €	41 k €	Social
2020· 30 juin 2020	19 k €	-3 k €	13 k €	Social

Dirigeants

JUN XIAO

—

Identité

SIREN843935578

DénominationFILIGRANE

Sigle—

Date de création12 novembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN843 935 578

SIRET (siège)843 935 578 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 €

RCSRCS 843 935 578

TVA intracommunautaireFR46843935578

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE12 novembre 2018

EffectifNon renseigné