THEMATICS ASSET MANAGEMENT

NessRank Score

85/100

0100

Renta.74

Solva.72

Liquid.69

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN843 939 992

SIRET (siège)843 939 992 00064

RCSRCS 843 939 992

TVA intracommunautaireFR96843939992

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création14 novembre 2018

Effectif12

Adresse du siège11 RUE SCRIBE

Activité principaleGestion de fonds

Objet socialLa société conformément à son statut de société de gestion de portefeuille au sens du Code monétaire et financier exerce une activité de gestion collective et individuelle pour le compte de tiers de conseil en investissement dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des marchés financiers et sur la base du programme d'activité approuvé par l'Autorité des marchés financiers. Elle pourra exercer également les activités accessoires autorisées ainsi que tous services connexes pouvant concourir à l'activité principale.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

23,3 M €

+414,9 % vs N-1

Résultat net

8,6 M €

+5,7 % vs 2023

Marge brute

19,1 M €

Profitabilité

36,7 %

Fonds propres

12,0 M €

EBE

110 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

23,3 M €

Marge brute

19,1 M €

EBE

110 k €

EBITDA (additif)

110 k €

EBITDA (soustractif)

6,4 M €

Résultat d'exploitation

12,0 M €

Résultat net

8,6 M €

Salaires & traitements

9,3 M €

Charges sociales

2,7 M €

Achats & charges ext.

4,2 M €

Impôts & taxes

696 k €

Bilan

Total actif

22,8 M €

Actif circulant

22,1 M €

Créances clients

6,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

7,3 M €

Fonds propres

12,0 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

962 k €

Dettes fiscales & sociales

9,3 M €

Autres dettes exploitation

288 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

36,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

51,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

71,3 %

ROA

EBE / Total actif

52,7 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

52,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-61,1 %

Dette nette

-7,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4,4 M €

BFR exploitation

5,2 M €

BFR en jours de CA

-68 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

414,9 %

Délai fournisseurs

84 jrs

Délai clients

95 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3993,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	23,3 M €	8,6 M €	22,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	4,5 M €	8,1 M €	15,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,2 M €	11,0 M €	23,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,0 M €	9,3 M €	22,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,9 M €	3,9 M €	12,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,4 M €	-2,2 M €	5,3 M €	Social