ATOUTIME

NessRank Score

36/100

0100

Renta.33

Solva.13

Liquid.37

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.33

Solva.13

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN844 095 158

SIRET (siège)844 095 158 00011

RCSRCS 844 095 158

TVA intracommunautaireFR91844095158

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

Création20 novembre 2018

Effectif21

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en produits divers

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

173,3 M €

-7,9 % vs N-1

Résultat net

704 k €

+212,9 % vs 2023

Marge brute

12,4 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

825 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

173,3 M €

Marge brute

12,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

9,1 M €

Résultat d'exploitation

703 k €

Résultat net

704 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

614 k €

Achats & charges ext.

160,9 M €

Impôts & taxes

427 k €

Bilan

Total actif

54,7 M €

Actif circulant

49,1 M €

Créances clients

21,9 M €

Stocks

12,7 M €

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

825 k €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

26,7 M €

Dettes fiscales & sociales

2,5 M €

Autres dettes exploitation

20,1 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

85,3 %

ROA

EBE / Total actif

1,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

61,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

145,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

135,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-14,7 M €

BFR exploitation

7,9 M €

BFR en jours de CA

-31 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,9 %

Délai fournisseurs

61 jrs

Délai clients

45 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA129,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	173,3 M €	704 k €	54,7 M €	Social
2023· 30 juin 2023	188,1 M €	-623 k €	60,8 M €	Social
2022· 30 juin 2022	183,3 M €	-508 k €	57,2 M €	Social
2021· 30 juin 2021	182,9 M €	-1,0 M €	71,0 M €	Social
2020· 30 juin 2020	-932 k €	-500 k €	13,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	—	-10 k €	859 k €	Social