KEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS

NessRank Score

53/100

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Renta.51

Solva.58

Liquid.29

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.51

Solva.58

Liquid.29

Dynam.40

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN844 435 289

SIRET (siège)844 435 289 00021

RCSRCS 844 435 289

TVA intracommunautaireFR44844435289

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social764 700 €

Création5 décembre 2018

Effectif21

Activité principaleTransports urbains et suburbains de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

9,5 M €

-1,6 % vs N-1

Résultat net

381 k €

-29,2 % vs 2023

Marge brute

4,3 M €

Profitabilité

4,0 %

Fonds propres

1,2 M €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

9,5 M €

Marge brute

4,3 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

512 k €

Résultat d'exploitation

457 k €

Résultat net

381 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

5,3 M €

Impôts & taxes

95 k €

Bilan

Total actif

5,3 M €

Actif circulant

5,1 M €

Créances clients

2,7 M €

Stocks

54 k €

Trésorerie

20 €

Fonds propres

1,2 M €

Capital social

765 k €

Dettes financières

2 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

643 k €

Autres dettes exploitation

651 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,4 %

ROA

EBE / Total actif

8,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

23,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,1 %

Dette nette

2 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,1 M €

BFR exploitation

180 k €

BFR en jours de CA

-42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,6 %

Délai fournisseurs

177 jrs

Délai clients

101 jrs

Ressources humaines

Salariés84

CA / salarié113 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA2725,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	9,5 M €	381 k €	5,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	9,7 M €	539 k €	5,6 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	9,0 M €	2 k €	3,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	7,8 M €	-207 k €	3,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,0 M €	-268 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

DENIS HENRION

—

Identité

SIREN844435289

DénominationKEOLIS TERRITOIRES NANCEIENS

Sigle—

Date de création5 décembre 2018

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE49.31Z

ActivitéTransports urbains et suburbains de voyageurs

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège21

Juridique

SIREN844 435 289

SIRET (siège)844 435 289 00021

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social764 700 €

RCSRCS 844 435 289

TVA intracommunautaireFR44844435289

Code NAF/APE49.31Z — Transports urbains et suburbains de voyageurs

Inscription RNE5 décembre 2018

Effectif50 – 99 salariés