MAUGES TOURISME

NessRank Score

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Renta.40

Solva.73

Liquid.63

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN844 612 242

SIRET (siège)844 612 242 00017

RCSRCS 844 612 242

TVA intracommunautaireFR22844612242

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social150 000 €

Création17 octobre 2018

Effectif11

Activité principaleActivités des agences de voyage

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

772 k €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

2 k €

+126,1 % vs 2023

Marge brute

563 k €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

241 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

772 k €

Marge brute

563 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-12 k €

Résultat net

2 k €

Salaires & traitements

444 k €

Charges sociales

122 k €

Achats & charges ext.

210 k €

Impôts & taxes

10 k €

Bilan

Total actif

658 k €

Actif circulant

573 k €

Créances clients

166 k €

Stocks

6 k €

Trésorerie

372 k €

Fonds propres

241 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

935 €

Dettes court terme

319 k €

Dettes fournisseurs

56 k €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

125 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

72,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,7 %

ROA

EBE / Total actif

-1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

305 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

36,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-153,8 %

Dette nette

-371 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-111 k €

BFR exploitation

117 k €

BFR en jours de CA

-52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

77 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5741,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	772 k €	2 k €	658 k €	Social
2023· 31 décembre 2023	748 k €	-6 k €	670 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	691 k €	6 k €	648 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	610 k €	23 k €	741 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	593 k €	25 k €	751 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	574 k €	42 k €	386 k €	Social