SEINE 121

NessRank Score

66/100

0100

Renta.92

Solva.43

Liquid.13

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

66/100

0100

Renta.92

Solva.43

Liquid.13

Dynam.94

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN844 655 936

SIRET (siège)844 655 936 00012

RCSRCS 844 655 936

TVA intracommunautaireFR57844655936

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

Création14 décembre 2018

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+116,5 % vs N-1

Résultat net

311 k €

+288,5 % vs 2020

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

19,1 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

734 k €

Résultat d'exploitation

341 k €

Résultat net

311 k €

Salaires & traitements

349 k €

Charges sociales

97 k €

Achats & charges ext.

434 k €

Impôts & taxes

12 k €

Bilan

Total actif

5,5 M €

Actif circulant

519 k €

Créances clients

6 k €

Stocks

238 k €

Trésorerie

144 k €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

2,8 M €

Dettes financières

2,1 M €

Dettes court terme

637 k €

Dettes fournisseurs

133 k €

Dettes fiscales & sociales

136 k €

Autres dettes exploitation

21 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

19,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

73,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

91,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

85,5 %

Dette nette

1,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-46 k €

BFR exploitation

111 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

116,5 %

Délai fournisseurs

112 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2144,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	311 k €	5,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	751 k €	-165 k €	5,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-514 k €	4,5 M €	Social

Dirigeants

LUDOVIC, ANDRE, PIERRE Barbereau

Identité

SIREN844655936

DénominationSEINE 121

Sigle—

Date de création14 décembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN844 655 936

SIRET (siège)844 655 936 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 800 000 €

RCSRCS 844 655 936

TVA intracommunautaireFR57844655936

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE14 décembre 2018

Effectif10 – 19 salariés