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SOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD

SEPM

NessRank Score

65/100

0100
Renta.74
Solva.58
Liquid.37
Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN844 694 471
SIRET (siège)844 694 471 00021
RCSRCS 844 694 471
TVA intracommunautaireFR38844694471
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 000 000 €
Création10 décembre 2018
Effectif21
Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau
Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI
Chiffre d'affaires
31,4 M €
+524,9 % vs N-1
Résultat net
3,6 M €
+401,8 % vs 2022
Marge brute
9,3 M €
Profitabilité
11,3 %
Fonds propres
-73 k €
EBE
8 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
31,4 M €
Marge brute
9,3 M €
EBE
8 k €
EBITDA (additif)
8 k €
EBITDA (soustractif)
4,7 M €
Résultat d'exploitation
4,0 M €
Résultat net
3,6 M €
Salaires & traitements
2,9 M €
Charges sociales
1,4 M €
Achats & charges ext.
22,1 M €
Impôts & taxes
234 k €
Bilan
Total actif
16,9 M €
Actif circulant
14,3 M €
Créances clients
10,6 M €
Stocks
47 k €
Trésorerie
—
Fonds propres
-73 k €
Capital social
1,0 M €
Dettes financières
368 k €
Dettes court terme
—
Dettes fournisseurs
3,0 M €
Dettes fiscales & sociales
1,7 M €
Autres dettes exploitation
6,5 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

11,3 %
Marge brute

Marge brute / CA

29,7 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

12,7 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

-4852,2 %
ROA

EBE / Total actif

23,6 %
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,4 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-502,7 %
Dette nette
—
BFR

Besoin en fonds de roulement

-658 k €
BFR exploitation
7,6 M €
BFR en jours de CA
-8 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

524,9 %
Délai fournisseurs
50 jrs
Délai clients
121 jrs
Ressources humaines
Salariés74
CA / salarié424 k €
Salaire moy. brut / mois3 k €
Masse sal. / CA935,9 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202331,4 M €3,6 M €16,9 M €
20225,0 M €-1,2 M €2,7 M €
20214,1 M €-1,9 M €2,0 M €
20202,3 M €-1,5 M €2,5 M €
2019—-581 €37 k €
Dirigeants
SC
SAMUEL CHAVEY
—
RG
ROMUALD GADET
—
RH
RICHARD HERBACH
—
LK
LAURENT KOSMALSKI
—
EL
ERIC LAHAYE
—
LM
LIONEL MARTIN
—
PM
PIERRE MINOT
—
TP
THOMAS POMMIER
—
HS
HELENE SOETEWEY
—
SS
SYLVIE STEFANI
—
Identité
SIREN844694471
DénominationSOCIETE DES EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD
SigleSEPM
Date de création10 décembre 2018
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE36.00Z
ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau
Tranche d'effectif50 – 99 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège21
Juridique
SIREN844 694 471
SIRET (siège)844 694 471 00021
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social1 000 000 €
RCSRCS 844 694 471
TVA intracommunautaireFR38844694471
Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Inscription RNE10 décembre 2018
Effectif50 – 99 salariés