OPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN

NessRank Score

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Renta.19

Solva.42

Liquid.59

Dynam.90

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.42

Liquid.59

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN844 797 886

SIRET (siège)844 797 886 00026

RCSRCS 844 797 886

TVA intracommunautaireFR77844797886

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 292 398 €

Création18 décembre 2018

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

977 k €

+67,3 % vs N-1

Résultat net

-151 k €

-658,1 % vs 2021

Marge brute

325 k €

Profitabilité

-15,5 %

Fonds propres

2,0 M €

EBE

128 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

977 k €

Marge brute

325 k €

EBE

128 k €

EBITDA (additif)

128 k €

EBITDA (soustractif)

-67 k €

Résultat d'exploitation

-148 k €

Résultat net

-151 k €

Salaires & traitements

320 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

652 k €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

5,2 M €

Actif circulant

351 k €

Créances clients

8 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

205 k €

Fonds propres

2,0 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

2,5 M €

Dettes court terme

299 k €

Dettes fournisseurs

146 k €

Dettes fiscales & sociales

125 k €

Autres dettes exploitation

370 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-15,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

33,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

13,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-15,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-7,4 %

ROA

EBE / Total actif

-2,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

121,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

111,6 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-632 k €

BFR exploitation

-138 k €

BFR en jours de CA

-233 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

67,3 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3271,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	977 k €	-151 k €	5,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	584 k €	-20 k €	11,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	24 k €	-74 k €	11,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-8 k €	125 €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN844797886

DénominationOPCO CLAUDE BERNARD SAINT GERMAIN

Sigle—

Date de création18 décembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège26

Juridique

SIREN844 797 886

SIRET (siège)844 797 886 00026

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 292 398 €

RCSRCS 844 797 886

TVA intracommunautaireFR77844797886

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE18 décembre 2018

Effectif10 – 19 salariés