LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO
NessRank Score
45/100
0100
Renta.20
Solva.18
Liquid.37
Dynam.100
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN844 857 151
SIRET (siège)844 857 151 00022
RCSRCS 844 857 151
TVA intracommunautaireFR71844857151
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social5 000 000 €
Création11 décembre 2018
EffectifNN
Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau
Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
72,1 M €
+1531465,1 % vs N-1Résultat net
-566 k €
-12377,1 % vs 2023Marge brute
-18,9 M €
Profitabilité
-0,8 %
Fonds propres
4,4 M €
EBE
102 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
72,1 M €Marge brute
-18,9 M €EBE
102 k €EBITDA (additif)
102 k €EBITDA (soustractif)
-27,9 M €Résultat d'exploitation
-494 k €Résultat net
-566 k €Salaires & traitements
5,7 M €Charges sociales
3,1 M €Achats & charges ext.
91,0 M €Impôts & taxes
267 k €Bilan
Total actif
67,6 M €Actif circulant
43,5 M €Créances clients
27,0 M €Stocks
941 k €Trésorerie
0 €Fonds propres
4,4 M €Capital social
5,0 M €Dettes financières
7,0 M €Dettes court terme
—Dettes fournisseurs
23,2 M €Dettes fiscales & sociales
2,9 M €Autres dettes exploitation
22,5 M €Rentabilité
Marge nette
-0,8 %Résultat net / CA
Marge brute
-26,2 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-0,7 %Rés. exploitation / CA
ROE
-12,8 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,7 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
-159,7 M €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
6,6 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
158,2 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
158,2 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
7,0 M €BFR
-20,6 M €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
4,8 M €BFR en jours de CA
-103 jrsCroissance CA
1531465,1 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
93 jrsDélai clients
135 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA785,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,1 M € | -566 k € | 67,6 M € |
| 2023 | 5 k € | 5 k € | 8,7 M € |
| 2022 | — | -912 € | 33 k € |
| 2021 | — | -1 k € | 34 k € |
| 2020 | — | -1 k € | 36 k € |
| 2019 | — | -1 k € | 36 k € |
Dirigeants
Identité
SIREN844857151
DénominationLA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO
Sigle—
Date de création11 décembre 2018
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE36.00Z
ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège22
Juridique
SIREN844 857 151
SIRET (siège)844 857 151 00022
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social5 000 000 €
RCSRCS 844 857 151
TVA intracommunautaireFR71844857151
Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau
Inscription RNE11 décembre 2018
EffectifNon renseigné