LA CATALANE DES EAUX - EAU AGGLO

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Liquid.37

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN844 857 151

SIRET (siège)844 857 151 00022

RCSRCS 844 857 151

TVA intracommunautaireFR71844857151

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social5 000 000 €

Création11 décembre 2018

EffectifNN

Adresse du siège2463 AV DU LANGUEDOC

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Objet socialL'exploitation du service public de production et de distribution d'eau potable et toutes missions relevant du service public de défense extérieure contre l'incendie l'exploitation du service public d'assainissement collectif des eaux usées et toutes missions relevant de la gestion des eaux pluviales urbaines la production et valorisation du biogaz et toute mission relevant de projets d'énergie renouvelable la réalisation des travaux qui lui ont été délégués.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

72,1 M €

+1531465,1 % vs N-1

Résultat net

-566 k €

-12377,1 % vs 2023

Marge brute

-18,9 M €

Profitabilité

-0,8 %

Fonds propres

4,4 M €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

72,1 M €

Marge brute

-18,9 M €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

-27,9 M €

Résultat d'exploitation

-494 k €

Résultat net

-566 k €

Salaires & traitements

5,7 M €

Charges sociales

3,1 M €

Achats & charges ext.

91,0 M €

Impôts & taxes

267 k €

Bilan

Total actif

67,6 M €

Actif circulant

43,5 M €

Créances clients

27,0 M €

Stocks

941 k €

Trésorerie

0 €

Fonds propres

4,4 M €

Capital social

5,0 M €

Dettes financières

7,0 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

23,2 M €

Dettes fiscales & sociales

2,9 M €

Autres dettes exploitation

22,5 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-26,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-12,8 %

ROA

EBE / Total actif

-0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-159,7 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

158,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

158,2 %

Dette nette

7,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-20,6 M €

BFR exploitation

4,8 M €

BFR en jours de CA

-103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

1531465,1 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

135 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA785,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	72,1 M €	-566 k €	67,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	5 k €	5 k €	8,7 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	—	-912 €	33 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	-1 k €	34 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-1 k €	36 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-1 k €	36 k €	Social