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Entreprise active

SIREN845 178 672

SIRET (siège)845 178 672 00018

RCSRCS 845 178 672

TVA intracommunautaireFR66845178672

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création9 novembre 2018

Effectif11

Adresse du siège1070 AV DE VERDUN LIEUDIT LACOURGEYRE

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Objet sociall'exploitation, l'embouteillage et la commercialisation d'eau minérale

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

138 k €

Résultat net

-478 k €

Marge brute

-163 k €

Profitabilité

-345,1 %

Fonds propres

-3,2 M €

EBE

950 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

138 k €

Marge brute

-163 k €

EBE

950 €

EBITDA (additif)

950 €

EBITDA (soustractif)

-405 k €

Résultat d'exploitation

-822 k €

Résultat net

-478 k €

Salaires & traitements

194 k €

Charges sociales

33 k €

Achats & charges ext.

301 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

3,3 M €

Actif circulant

225 k €

Créances clients

20 k €

Stocks

47 k €

Trésorerie

13 k €

Fonds propres

-3,2 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

2,2 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

40 k €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-345,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

-117,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-594,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,9 %

ROA

EBE / Total actif

-25,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-4,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-97,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-68,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-68,1 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,4 M €

BFR exploitation

-3,3 M €

BFR en jours de CA

-8788 jrs

Délai fournisseurs

4113 jrs

Délai clients

51 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA13991,8 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	138 k €	-478 k €	3,3 M €	Social

Dirigeants

PATRICK CHOU

Président· Né en juin 1987

Identité

SIREN845178672

DénominationINTERSOURCE

Sigle—

Date de création9 novembre 2018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1070 AV DE VERDUN LIEUDIT LACOURGEYRE

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège18

Juridique

SIREN845 178 672

SIRET (siège)845 178 672 00018

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 845 178 672

TVA intracommunautaireFR66845178672

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE9 novembre 2018

Effectif10 – 19 salariés