GRAND HOTEL TERMINUS REINE
NessRank Score
51/100
0100
Renta.23
Solva.32
Liquid.47
Dynam.94
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
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Renta.23
Solva.32
Liquid.47
Dynam.94
Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI
Entreprise active
SIREN845 720 093
SIRET (siège)845 720 093 00044
RCSRCS 845 720 093
TVA intracommunautaireFR64845720093
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social250 000 €
Création1 janvier 1957
Effectif11
Activité principaleRestauration traditionnelle
Social · Clôturé le 30 septembre 2022 · Source INPI
Chiffre d'affaires
1,8 M €
+104,4 % vs N-1Résultat net
-33 k €
-107,7 % vs 2021Marge brute
1,3 M €
Profitabilité
-1,8 %
Fonds propres
631 k €
EBE
3 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
1,8 M €Marge brute
1,3 M €EBE
3 k €EBITDA (additif)
3 k €EBITDA (soustractif)
133 k €Résultat d'exploitation
-909 €Résultat net
-33 k €Salaires & traitements
910 k €Charges sociales
194 k €Achats & charges ext.
487 k €Impôts & taxes
79 k €Bilan
Total actif
6,1 M €Actif circulant
1,5 M €Créances clients
35 k €Stocks
116 k €Trésorerie
869 k €Fonds propres
631 k €Capital social
250 k €Dettes financières
1,1 M €Dettes court terme
620 k €Dettes fournisseurs
101 k €Dettes fiscales & sociales
274 k €Autres dettes exploitation
837 €Rentabilité
Marge nette
-1,8 %Résultat net / CA
Marge brute
73,0 %Marge brute / CA
Marge EBITDA
0,1 %EBITDA / CA
Marge opérationnelle
-0,1 %Rés. exploitation / CA
ROE
-5,2 %Résultat net / Fonds propres
ROA
-0,0 %EBE / Total actif
Valorisation estimée
661 k €Estimation multiple EBITDA
Structure financière
Autonomie financière
10,4 %Fonds propres / Total actif
Ratio d'endettement
167,1 %Dettes fin. / Fonds propres
Gearing
29,3 %Dette nette / Fonds propres
Dette nette
185 k €BFR
-226 k €Besoin en fonds de roulement
BFR exploitation
49 k €BFR en jours de CA
-45 jrsCroissance CA
104,4 %vs exercice précédent
Délai fournisseurs
76 jrsDélai clients
7 jrsRessources humaines
Masse sal. / CA5047,5 %
Évolution historique
Historique des exercices
| Exercice | Chiffre d'affaires | Résultat net | Total actif |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,8 M € | -33 k € | 6,1 M € |
| 2021 | 882 k € | 427 k € | 6,3 M € |
| 2020 | 1,9 M € | -198 k € | 5,7 M € |
| 2019 | 2,9 M € | 183 k € | 6,3 M € |
| 2018 | 3,7 M € | -331 k € | 6,4 M € |
| 2017 | 4,0 M € | 81 k € | 7,5 M € |
| 2016 | 4,4 M € | -37 k € | 7,6 M € |
| 2015 | 4,4 M € | -37 k € | 7,6 M € |
Dirigeants
Identité
SIREN845720093
DénominationGRAND HOTEL TERMINUS REINE
Sigle—
Date de création1 janvier 1957
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE56.10A
ActivitéRestauration traditionnelle
Tranche d'effectif10 – 19 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège44
Juridique
SIREN845 720 093
SIRET (siège)845 720 093 00044
Forme juridiqueSociété anonyme par actions simplifiées
Capital social250 000 €
RCSRCS 845 720 093
TVA intracommunautaireFR64845720093
Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle
Inscription RNE1 janvier 1957
Effectif10 – 19 salariés