THEGADIS

NessRank Score

47/100

0100

Renta.43

Solva.36

Liquid.31

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

47/100

0100

Renta.43

Solva.36

Liquid.31

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN847 690 070

SIRET (siège)847 690 070 00010

RCSRCS 847 690 070

TVA intracommunautaireFR76847690070

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création22 janvier 2019

Effectif22

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 janvier 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

49,0 M €

-0,3 % vs N-1

Résultat net

829 k €

-6,8 % vs 2024

Marge brute

13,6 M €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

265 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

49,0 M €

Marge brute

13,6 M €

EBE

265 k €

EBITDA (additif)

265 k €

EBITDA (soustractif)

6,9 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

829 k €

Salaires & traitements

4,6 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

35,4 M €

Impôts & taxes

558 k €

Bilan

Total actif

11,1 M €

Actif circulant

6,5 M €

Créances clients

505 k €

Stocks

3,7 M €

Trésorerie

440 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

839 k €

Dettes court terme

6,0 M €

Dettes fournisseurs

3,2 M €

Dettes fiscales & sociales

1,7 M €

Autres dettes exploitation

98 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

27,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

48,6 %

ROA

EBE / Total actif

11,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

41,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

23,4 %

Dette nette

399 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-756 k €

BFR exploitation

1,0 M €

BFR en jours de CA

-6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,3 %

Délai fournisseurs

33 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA937,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 31 janvier 2025	49,0 M €	829 k €	11,1 M €	Social
2024· 31 janvier 2024	49,2 M €	889 k €	12,4 M €	Social
2023· 31 janvier 2023	44,8 M €	681 k €	12,2 M €	Social
2022· 31 janvier 2022	43,3 M €	71 k €	11,9 M €	Social
2021· 31 janvier 2021	40,4 M €	16 k €	11,5 M €	Social
2020· 31 janvier 2020	20,7 M €	-188 k €	11,0 M €	Social

Dirigeants

LAURENT DUMASDELAGE

VIRGINIE LEBLANC

Identité

SIREN847690070

DénominationTHEGADIS

Sigle—

Date de création22 janvier 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN847 690 070

SIRET (siège)847 690 070 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 847 690 070

TVA intracommunautaireFR76847690070

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE22 janvier 2019

Effectif100 – 199 salariés