CAP SAMBP

NessRank Score

52/100

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Renta.46

Solva.60

Liquid.58

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.46

Solva.60

Liquid.58

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN847 885 845

SIRET (siège)847 885 845 00010

RCSRCS 847 885 845

TVA intracommunautaireFR66847885845

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

Création25 janvier 2019

Effectif136 salariés (2023)

Adresse du siège67 RUE DES FORGES ST CHARLES

Activité principaleFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Objet socialFabrication et négoce de menuiseries et fermetures métalliques, aluminium, pvc, bois et tous types de matériaux. Négoce de semi produits aluminium et composites, à titre accessoires installation par tous moyens de tous produits finis.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

25,5 M €

Résultat net

-370 k €

+88,3 % vs 2022

Marge brute

13,2 M €

Profitabilité

-1,5 %

Fonds propres

-3,0 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

25,5 M €

Marge brute

13,2 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

8,0 M €

Résultat d'exploitation

-123 k €

Résultat net

-370 k €

Salaires & traitements

3,7 M €

Charges sociales

1,3 M €

Achats & charges ext.

12,3 M €

Impôts & taxes

127 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

10,6 M €

Créances clients

4,5 M €

Stocks

896 k €

Trésorerie

327 k €

Fonds propres

-3,0 M €

Capital social

100 k €

Dettes financières

1,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,4 M €

Autres dettes exploitation

373 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,5 %

ROA

EBE / Total actif

-1,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

43,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-24,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-63,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-52,4 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-6,8 M €

BFR exploitation

-4,0 M €

BFR en jours de CA

-96 jrs

Délai fournisseurs

279 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés136

CA / salarié187 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA1467,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	25,5 M €	-370 k €	12,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	20,4 M €	-3,2 M €	10,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	18,2 M €	-259 k €	10,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	12,2 M €	87 k €	8,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,5 M €	629 k €	5,9 M €	Social

Dirigeants

LUC CHARLIER

Commissaire aux comptes titulaire· Né en novembre 1954

Identité

SIREN847885845

DénominationCAP SAMBP

Sigle—

Date de création25 janvier 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège67 RUE DES FORGES ST CHARLES

Activité

Code NAF/APE22.23Z

ActivitéFabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Effectif136 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN847 885 845

SIRET (siège)847 885 845 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social100 000 €

RCSRCS 847 885 845

TVA intracommunautaireFR66847885845

Code NAF/APE22.23Z — Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

Inscription RNE25 janvier 2019

Effectif136 salariés (2023)