T G S D

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Renta.68

Solva.48

Liquid.42

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN848 067 351

SIRET (siège)848 067 351 00017

RCSRCS 848 067 351

TVA intracommunautaireFR26848067351

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création5 février 2019

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

-2,1 % vs N-1

Résultat net

91 k €

-36,6 % vs 2023

Marge brute

859 k €

Profitabilité

5,5 %

Fonds propres

465 k €

EBE

19 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

859 k €

EBE

19 k €

EBITDA (additif)

19 k €

EBITDA (soustractif)

396 k €

Résultat d'exploitation

118 k €

Résultat net

91 k €

Salaires & traitements

351 k €

Charges sociales

93 k €

Achats & charges ext.

795 k €

Impôts & taxes

20 k €

Bilan

Total actif

1,1 M €

Actif circulant

406 k €

Créances clients

0 €

Stocks

214 k €

Trésorerie

142 k €

Fonds propres

465 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

236 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

113 k €

Dettes fiscales & sociales

67 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,5 %

ROA

EBE / Total actif

11,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

43,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

50,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

20,2 %

Dette nette

94 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

29 k €

BFR exploitation

101 k €

BFR en jours de CA

6 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,1 %

Délai fournisseurs

52 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2119,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	1,7 M €	91 k €	1,1 M €	Social
2023· 31 mars 2023	1,7 M €	143 k €	1,1 M €	Social
2022· 31 mars 2022	1,1 M €	74 k €	940 k €	Social
2021· 31 mars 2021	832 k €	113 k €	593 k €	Social
2020· 31 mars 2020	540 k €	43 k €	383 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN848067351

DénominationT G S D

Sigle—

Date de création5 février 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN848 067 351

SIRET (siège)848 067 351 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 848 067 351

TVA intracommunautaireFR26848067351

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE5 février 2019

Effectif10 – 19 salariés