O CAPITAINE

NessRank Score

37/100

0100

Renta.8

Solva.72

Liquid.49

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

37/100

0100

Renta.8

Solva.72

Liquid.49

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN848 359 774

SIRET (siège)848 359 774 00017

RCSRCS 848 359 774

TVA intracommunautaireFR27848359774

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création1 février 2019

EffectifNN

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19 k €

-54,2 % vs N-1

Résultat net

-3 k €

-658,9 % vs 2019

Marge brute

-11 k €

Profitabilité

-14,6 %

Fonds propres

-2 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19 k €

Marge brute

-11 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-19 k €

Résultat d'exploitation

-5 k €

Résultat net

-3 k €

Salaires & traitements

5 k €

Charges sociales

420 €

Achats & charges ext.

30 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

49 k €

Actif circulant

10 k €

Créances clients

1 k €

Stocks

383 €

Trésorerie

338 €

Fonds propres

-2 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

24 k €

Dettes court terme

44 k €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-14,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-57,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

12,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-27,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

130,5 %

ROA

EBE / Total actif

-10,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-126 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-4,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1135,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1119,4 %

Dette nette

23 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-18 k €

BFR exploitation

-11 k €

BFR en jours de CA

-351 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,2 %

Délai fournisseurs

154 jrs

Délai clients

23 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2891,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	19 k €	-3 k €	49 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	41 k €	-360 €	48 k €	Social

Dirigeants

SANDRINE CAPITAINE

Identité

SIREN848359774

DénominationO CAPITAINE

Sigle—

Date de création1 février 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN848 359 774

SIRET (siège)848 359 774 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 848 359 774

TVA intracommunautaireFR27848359774

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 février 2019

EffectifNon renseigné