CASTRESDIS

NessRank Score

44/100

0100

Renta.36

Solva.6

Liquid.40

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.36

Solva.6

Liquid.40

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN848 364 311

SIRET (siège)848 364 311 00029

RCSRCS 848 364 311

TVA intracommunautaireFR58848364311

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création15 février 2019

Effectif22

Activité principaleHypermarchés

Social · Clôturé le 31 mars 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,1 M €

+14,2 % vs N-1

Résultat net

368 k €

-54,9 % vs 2021

Marge brute

7,3 M €

Profitabilité

1,1 %

Fonds propres

273 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,1 M €

Marge brute

7,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

3,9 M €

Résultat d'exploitation

916 k €

Résultat net

368 k €

Salaires & traitements

2,4 M €

Charges sociales

602 k €

Achats & charges ext.

26,8 M €

Impôts & taxes

509 k €

Bilan

Total actif

20,0 M €

Actif circulant

6,1 M €

Créances clients

248 k €

Stocks

3,1 M €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

273 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

13,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

21,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

134,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

12,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4932,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4347,7 %

Dette nette

11,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-693 k €

BFR exploitation

435 k €

BFR en jours de CA

-7 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

14,2 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA689,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 mars 2022	34,1 M €	368 k €	20,0 M €	Social
2021· 31 mars 2021	29,9 M €	815 k €	19,8 M €	Social
2020· 31 mars 2020	22,2 M €	-959 k €	19,4 M €	Social

Dirigeants

DAVID, PIERRE, LUC PRIMAULT

Identité

SIREN848364311

DénominationCASTRESDIS

Sigle—

Date de création15 février 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11F

ActivitéHypermarchés

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège29

Juridique

SIREN848 364 311

SIRET (siège)848 364 311 00029

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 848 364 311

TVA intracommunautaireFR58848364311

Code NAF/APE47.11F — Hypermarchés

Inscription RNE15 février 2019

Effectif100 – 199 salariés