POOLS

NessRank Score

51/100

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Renta.53

Solva.45

Liquid.19

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.53

Solva.45

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN849 403 373

SIRET (siège)849 403 373 00012

RCSRCS 849 403 373

TVA intracommunautaireFR52849403373

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 166 563 €

Création12 mars 2019

Effectif02

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+7,4 % vs N-1

Résultat net

8 k €

-96,7 % vs 2023

Marge brute

871 k €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

4,0 M €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

871 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

475 k €

Résultat d'exploitation

-13 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

272 k €

Charges sociales

100 k €

Achats & charges ext.

899 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

6,4 M €

Actif circulant

997 k €

Créances clients

174 k €

Stocks

580 k €

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

4,0 M €

Capital social

3,2 M €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

1,4 M €

Dettes fournisseurs

20 k €

Dettes fiscales & sociales

55 k €

Autres dettes exploitation

173 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,2 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

63,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

31,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

29,2 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

507 k €

BFR exploitation

734 k €

BFR en jours de CA

103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,4 %

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1534,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	1,8 M €	8 k €	6,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	1,6 M €	236 k €	6,2 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	3,8 M €	667 k €	7,0 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	2,4 M €	131 k €	5,1 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,5 M €	157 k €	3,7 M €	Social

Dirigeants

NICOLAS DUPUY

—

Identité

SIREN849403373

DénominationPOOLS

Sigle—

Date de création12 mars 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN849 403 373

SIRET (siège)849 403 373 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social3 166 563 €

RCSRCS 849 403 373

TVA intracommunautaireFR52849403373

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE12 mars 2019

Effectif3 – 5 salariés