SAS H.T.N.

NessRank Score

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Renta.11

Solva.58

Liquid.45

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.11

Solva.58

Liquid.45

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN849 405 550

SIRET (siège)849 405 550 00013

RCSRCS 849 405 550

TVA intracommunautaireFR84849405550

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création1 mars 2019

Effectif11

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

644 k €

-18,0 % vs N-1

Résultat net

-344 k €

-36,3 % vs 2022

Marge brute

180 k €

Profitabilité

-53,4 %

Fonds propres

-1,1 M €

EBE

38 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

644 k €

Marge brute

180 k €

EBE

38 k €

EBITDA (additif)

38 k €

EBITDA (soustractif)

-170 k €

Résultat d'exploitation

-269 k €

Résultat net

-344 k €

Salaires & traitements

294 k €

Charges sociales

53 k €

Achats & charges ext.

464 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

1,4 M €

Actif circulant

178 k €

Créances clients

11 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

-1,1 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

1,3 M €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

550 k €

Dettes fiscales & sociales

54 k €

Autres dettes exploitation

89 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-53,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

28,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-41,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

31,6 %

ROA

EBE / Total actif

-19,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-77,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-123,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-123,3 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-681 k €

BFR exploitation

-537 k €

BFR en jours de CA

-380 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-18,0 %

Délai fournisseurs

432 jrs

Délai clients

6 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4568,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	644 k €	-344 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	785 k €	-252 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	328 k €	-40 k €	984 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	377 k €	-247 k €	840 k €	Social

Dirigeants

COLETTE Bansard

—

Identité

SIREN849405550

DénominationSAS H.T.N.

Sigle—

Date de création1 mars 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN849 405 550

SIRET (siège)849 405 550 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 849 405 550

TVA intracommunautaireFR84849405550

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE1 mars 2019

Effectif10 – 19 salariés