KER AQUA THORIGNE

NessRank Score

73/100

0100

Renta.78

Solva.63

Liquid.65

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.78

Solva.63

Liquid.65

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN850 174 137

SIRET (siège)850 174 137 00016

RCSRCS 850 174 137

TVA intracommunautaireFR58850174137

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 999 €

Création17 avril 2019

Effectif03

Activité principaleAutres activités récréatives et de loisirs

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

447 k €

+5,1 % vs N-1

Résultat net

70 k €

+19,4 % vs 2023

Marge brute

219 k €

Profitabilité

15,7 %

Fonds propres

81 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

447 k €

Marge brute

219 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

108 k €

Résultat d'exploitation

98 k €

Résultat net

70 k €

Salaires & traitements

93 k €

Charges sociales

17 k €

Achats & charges ext.

228 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

315 k €

Actif circulant

172 k €

Créances clients

30 €

Stocks

880 €

Trésorerie

145 k €

Fonds propres

81 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

43 k €

Dettes court terme

166 k €

Dettes fournisseurs

45 k €

Dettes fiscales & sociales

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

21,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

86,3 %

ROA

EBE / Total actif

31,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

697 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

52,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-124,9 %

Dette nette

-102 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-72 k €

BFR exploitation

-45 k €

BFR en jours de CA

-58 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,1 %

Délai fournisseurs

73 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2069,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	447 k €	70 k €	315 k €	Social
2023· 31 août 2023	426 k €	59 k €	320 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN850174137

DénominationKER AQUA THORIGNE

Sigle—

Date de création17 avril 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE93.29Z

ActivitéAutres activités récréatives et de loisirs

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN850 174 137

SIRET (siège)850 174 137 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social9 999 €

RCSRCS 850 174 137

TVA intracommunautaireFR58850174137

Code NAF/APE93.29Z — Autres activités récréatives et de loisirs

Inscription RNE17 avril 2019

Effectif6 – 9 salariés