HOTELIERE DE LA ROCHELLE

NessRank Score

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Renta.52

Solva.10

Liquid.44

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN850 255 456

SIRET (siège)850 255 456 00012

RCSRCS 850 255 456

TVA intracommunautaireFR60850255456

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création3 avril 2019

Effectif12

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,4 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

35 k €

-73,7 % vs 2022

Marge brute

2,1 M €

Profitabilité

1,0 %

Fonds propres

57 k €

EBE

40 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,4 M €

Marge brute

2,1 M €

EBE

40 k €

EBITDA (additif)

40 k €

EBITDA (soustractif)

805 k €

Résultat d'exploitation

-27 k €

Résultat net

35 k €

Salaires & traitements

954 k €

Charges sociales

195 k €

Achats & charges ext.

1,3 M €

Impôts & taxes

173 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

227 k €

Stocks

33 k €

Trésorerie

310 k €

Fonds propres

57 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

340 k €

Dettes fiscales & sociales

196 k €

Autres dettes exploitation

164 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

61,6 %

ROA

EBE / Total actif

-0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4486,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3945,7 %

Dette nette

2,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-440 k €

BFR exploitation

-80 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

24 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2769,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,4 M €	35 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,3 M €	134 k €	4,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,1 M €	190 k €	4,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	2,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	—	1,4 M €	Social

Dirigeants

LAURENT PATE

—

Identité

SIREN850255456

DénominationHOTELIERE DE LA ROCHELLE

Sigle—

Date de création3 avril 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE55.10Z

ActivitéHôtels et hébergement similaire

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège12

Juridique

SIREN850 255 456

SIRET (siège)850 255 456 00012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 850 255 456

TVA intracommunautaireFR60850255456

Code NAF/APE55.10Z — Hôtels et hébergement similaire

Inscription RNE3 avril 2019

Effectif20 – 49 salariés