COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU BAS RHIN

CTBR

NessRank Score

70/100

0100

Renta.32

Solva.72

Liquid.89

Dynam.49

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise activeESS

SIREN850 352 915

SIRET (siège)850 352 915 00019

RCSRCS 850 352 915

TVA intracommunautaireFR79850352915

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social500 000 €

Création11 mars 2019

Effectif22

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+3,2 % vs N-1

Résultat net

252 k €

+262,0 % vs 2022

Marge brute

-10,7 M €

Profitabilité

6,6 %

Fonds propres

919 k €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

-10,7 M €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

-19,2 M €

Résultat d'exploitation

—

Résultat net

252 k €

Salaires & traitements

5,7 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

14,5 M €

Impôts & taxes

538 k €

Bilan

Total actif

5,0 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

760 k €

Stocks

200 k €

Trésorerie

2,9 M €

Fonds propres

919 k €

Capital social

500 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

533 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

-282,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,4 %

ROA

EBE / Total actif

—

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-102,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-318,1 %

Dette nette

-2,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,3 M €

BFR exploitation

-688 k €

BFR en jours de CA

-219 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,2 %

Délai fournisseurs

41 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Salariés140

CA / salarié27 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA14885,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	252 k €	5,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,7 M €	-155 k €	4,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	2,8 M €	-130 k €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,8 M €	453 k €	5,7 M €	Social