LA CAVE DES BORRELS

NessRank Score

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Renta.60

Solva.13

Liquid.40

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN850 610 924

SIRET (siège)850 610 924 00027

RCSRCS 850 610 924

TVA intracommunautaireFR46850610924

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création10 avril 2019

EffectifNN

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

491 k €

+755,1 % vs N-1

Résultat net

8 k €

+35,7 % vs 2020

Marge brute

160 k €

Profitabilité

1,6 %

Fonds propres

19 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

491 k €

Marge brute

160 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

123 k €

Résultat d'exploitation

11 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

28 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

331 k €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

907 k €

Actif circulant

907 k €

Créances clients

344 k €

Stocks

482 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

19 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

32 k €

Dettes court terme

888 k €

Dettes fournisseurs

540 k €

Dettes fiscales & sociales

77 k €

Autres dettes exploitation

239 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

2,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

166,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

110,2 %

Dette nette

21 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-30 k €

BFR exploitation

286 k €

BFR en jours de CA

-22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

755,1 %

Délai fournisseurs

596 jrs

Délai clients

252 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA571,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	491 k €	8 k €	907 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	57 k €	6 k €	530 k €	Social

Dirigeants

FREDERIC CAMBLONG

—

Identité

SIREN850610924

DénominationLA CAVE DES BORRELS

Sigle—

Date de création10 avril 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.17B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège27

Juridique

SIREN850 610 924

SIRET (siège)850 610 924 00027

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 850 610 924

TVA intracommunautaireFR46850610924

Code NAF/APE46.17B — Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Inscription RNE10 avril 2019

EffectifNon renseigné