CADES DESIGN

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Renta.37

Solva.17

Liquid.34

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN851 308 833

SIRET (siège)851 308 833 00025

RCSRCS 851 308 833

TVA intracommunautaireFR28851308833

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

Création3 juin 2019

Effectif21

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

19,8 M €

Résultat net

289 k €

Marge brute

5,9 M €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

2,2 M €

EBE

329 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

19,8 M €

Marge brute

5,9 M €

EBE

329 k €

EBITDA (additif)

329 k €

EBITDA (soustractif)

1,1 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

289 k €

Salaires & traitements

3,2 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

14,0 M €

Impôts & taxes

429 k €

Bilan

Total actif

15,3 M €

Actif circulant

14,8 M €

Créances clients

1,0 M €

Stocks

6,9 M €

Trésorerie

1,7 M €

Fonds propres

2,2 M €

Capital social

200 k €

Dettes financières

3,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,9 M €

Dettes fiscales & sociales

872 k €

Autres dettes exploitation

536 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

7,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

10,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

10,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

178,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

102,2 %

Dette nette

2,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,6 M €

BFR exploitation

5,0 M €

BFR en jours de CA

65 jrs

Délai fournisseurs

75 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1629,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	19,8 M €	289 k €	15,3 M €	Social

Dirigeants

ALEXANDRE BASTIDE

—

Identité

SIREN851308833

DénominationCADES DESIGN

Sigle—

Date de création3 juin 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.49Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN851 308 833

SIRET (siège)851 308 833 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social200 000 €

RCSRCS 851 308 833

TVA intracommunautaireFR28851308833

Code NAF/APE46.49Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

Inscription RNE3 juin 2019

Effectif50 – 99 salariés