CDS

NessRank Score

62/100

0100

Renta.71

Solva.60

Liquid.27

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.71

Solva.60

Liquid.27

Dynam.95

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN851 803 726

SIRET (siège)851 803 726 00013

RCSRCS 851 803 726

TVA intracommunautaireFR25851803726

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

Création21 juin 2019

Effectif02

Activité principaleDébits de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

292 k €

+140,1 % vs N-1

Résultat net

4 k €

+110,2 % vs 2020

Marge brute

170 k €

Profitabilité

1,5 %

Fonds propres

-102 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

292 k €

Marge brute

170 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

140 k €

Résultat d'exploitation

7 k €

Résultat net

4 k €

Salaires & traitements

25 k €

Charges sociales

5 k €

Achats & charges ext.

121 k €

Impôts & taxes

386 €

Bilan

Total actif

319 k €

Actif circulant

64 k €

Créances clients

—

Stocks

45 k €

Trésorerie

9 k €

Fonds propres

-102 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

122 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

36 k €

Dettes fiscales & sociales

6 k €

Autres dettes exploitation

37 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,4 %

ROA

EBE / Total actif

2,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

701 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-32,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-119,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-111,1 %

Dette nette

113 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-34 k €

BFR exploitation

9 k €

BFR en jours de CA

-42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

140,1 %

Délai fournisseurs

108 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA850,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	292 k €	4 k €	319 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	121 k €	-44 k €	299 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-13 k €	214 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN851803726

DénominationCDS

Sigle—

Date de création21 juin 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.30Z

ActivitéDébits de boissons

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège13

Juridique

SIREN851 803 726

SIRET (siège)851 803 726 00013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 000 €

RCSRCS 851 803 726

TVA intracommunautaireFR25851803726

Code NAF/APE56.30Z — Débits de boissons

Inscription RNE21 juin 2019

Effectif3 – 5 salariés