ALYCANTE

[ND]

NessRank Score

62/100

0100

Renta.50

Solva.76

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN851 925 107

SIRET (siège)851 925 107 00019

RCSRCS 851 925 107

TVA intracommunautaireFR30851925107

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 520 973 €

Création20 juin 2019

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

260 k €

Résultat net

37 k €

Marge brute

256 k €

Profitabilité

14,0 %

Fonds propres

4,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

260 k €

Marge brute

256 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

Résultat d'exploitation

45 k €

Résultat net

37 k €

Salaires & traitements

144 k €

Charges sociales

67 k €

Achats & charges ext.

4 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

111 k €

Créances clients

26 k €

Stocks

—

Trésorerie

85 k €

Fonds propres

4,6 M €

Capital social

4,5 M €

Dettes financières

15 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1 k €

Dettes fiscales & sociales

59 k €

Autres dettes exploitation

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

14,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

98,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

98,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1,5 %

Dette nette

-70 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-38 k €

BFR exploitation

25 k €

BFR en jours de CA

-53 jrs

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

36 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5538,5 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	260 k €	37 k €	4,7 M €	Social

Dirigeants

FABIEN Koskas

—

Identité

SIREN851925107

DénominationALYCANTE

Sigle[ND]

Date de création20 juin 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN851 925 107

SIRET (siège)851 925 107 00019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 520 973 €

RCSRCS 851 925 107

TVA intracommunautaireFR30851925107

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE20 juin 2019

EffectifNon renseigné