BALME DIS

NessRank Score

61/100

0100

Renta.29

Solva.72

Liquid.52

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

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0100

Renta.29

Solva.72

Liquid.52

Dynam.98

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN852 485 432

SIRET (siège)852 485 432 00011

RCSRCS 852 485 432

TVA intracommunautaireFR92852485432

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création15 juillet 2019

Effectif12

Activité principaleCommerce d'alimentation générale

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

26,2 M €

+213,3 % vs N-1

Résultat net

183 k €

+420,3 % vs 2023

Marge brute

2,8 M €

Profitabilité

0,7 %

Fonds propres

-117 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

26,2 M €

Marge brute

2,8 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

203 k €

Résultat net

183 k €

Salaires & traitements

646 k €

Charges sociales

115 k €

Achats & charges ext.

23,5 M €

Impôts & taxes

104 k €

Bilan

Total actif

12,0 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

538 €

Stocks

589 k €

Trésorerie

1,2 M €

Fonds propres

-117 k €

Capital social

20 k €

Dettes financières

5,9 M €

Dettes court terme

6,2 M €

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

218 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

10,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-156,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

6,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-1,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-5032,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4006,2 %

Dette nette

4,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,2 M €

BFR exploitation

-2,0 M €

BFR en jours de CA

-30 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

213,3 %

Délai fournisseurs

40 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés25

CA / salarié1,0 M €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA246,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	26,2 M €	183 k €	12,0 M €	Social
2023· 31 mars 2023	8,4 M €	-57 k €	13,7 M €	Social
2022· 31 mars 2022	—	-64 k €	4,6 M €	Social
2021· 31 mars 2021	—	-77 k €	4,1 M €	Social
2020· 31 mars 2020	—	-121 k €	2,9 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN852485432

DénominationBALME DIS

Sigle—

Date de création15 juillet 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.11B

ActivitéCommerce d'alimentation générale

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège11

Juridique

SIREN852 485 432

SIRET (siège)852 485 432 00011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 852 485 432

TVA intracommunautaireFR92852485432

Code NAF/APE47.11B — Commerce d'alimentation générale

Inscription RNE15 juillet 2019

Effectif20 – 49 salariés