SAS TER-VINUM

NessRank Score

48/100

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Renta.72

Solva.37

Liquid.38

Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.37

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Dynam.8

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN852 764 315

SIRET (siège)852 764 315 00010

RCSRCS 852 764 315

TVA intracommunautaireFR19852764315

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

Création5 juillet 2019

Effectif01

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

104 k €

-54,8 % vs N-1

Résultat net

16 k €

+15,9 % vs 2020

Marge brute

25 k €

Profitabilité

15,1 %

Fonds propres

31 k €

EBE

500 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

104 k €

Marge brute

25 k €

EBE

500 €

EBITDA (additif)

500 €

EBITDA (soustractif)

18 k €

Résultat d'exploitation

19 k €

Résultat net

16 k €

Salaires & traitements

4 k €

Charges sociales

131 €

Achats & charges ext.

79 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

102 k €

Actif circulant

100 k €

Créances clients

33 k €

Stocks

26 k €

Trésorerie

18 k €

Fonds propres

31 k €

Capital social

2 k €

Dettes financières

19 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

22 k €

Dettes fiscales & sociales

4 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

15,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

24,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

17,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

50,2 %

ROA

EBE / Total actif

18,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

124 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

30,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

60,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

3,6 %

Dette nette

1 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

25 k €

BFR exploitation

37 k €

BFR en jours de CA

86 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-54,8 %

Délai fournisseurs

102 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA387,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	104 k €	16 k €	102 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	230 k €	14 k €	55 k €	Social

Dirigeants

ISABELLE, BEATRICE MOINE

—

Identité

SIREN852764315

DénominationSAS TER-VINUM

Sigle—

Date de création5 juillet 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.34Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège10

Juridique

SIREN852 764 315

SIRET (siège)852 764 315 00010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 000 €

RCSRCS 852 764 315

TVA intracommunautaireFR19852764315

Code NAF/APE46.34Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Inscription RNE5 juillet 2019

Effectif1 – 2 salariés