LES SOURCES DU VAL D'YON

NessRank Score

65/100

0100

Renta.10

Solva.68

Liquid.71

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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0100

Renta.10

Solva.68

Liquid.71

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN853 042 836

SIRET (siège)853 042 836 00017

RCSRCS 853 042 836

TVA intracommunautaireFR24853042836

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

Création1 août 2019

EffectifNN

Activité principaleIndustrie des eaux de table

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

116 k €

+275,6 % vs N-1

Résultat net

-99 k €

+89,8 % vs 2020

Marge brute

48 k €

Profitabilité

-85,3 %

Fonds propres

1,9 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

116 k €

Marge brute

48 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-43 k €

Résultat d'exploitation

-122 k €

Résultat net

-99 k €

Salaires & traitements

24 k €

Charges sociales

9 k €

Achats & charges ext.

68 k €

Impôts & taxes

58 k €

Bilan

Total actif

2,7 M €

Actif circulant

292 k €

Créances clients

12 k €

Stocks

—

Trésorerie

148 k €

Fonds propres

1,9 M €

Capital social

3,0 M €

Dettes financières

641 k €

Dettes court terme

753 k €

Dettes fournisseurs

110 k €

Dettes fiscales & sociales

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-85,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

41,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-105,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-5,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

71,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

33,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

25,7 %

Dette nette

493 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-100 k €

BFR exploitation

-98 k €

BFR en jours de CA

-312 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

275,6 %

Délai fournisseurs

592 jrs

Délai clients

38 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2077,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	116 k €	-99 k €	2,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	31 k €	-967 k €	2,8 M €	Social

Dirigeants

JUSTINE, ELISABETH, ISABELLE MIGNE

Identité

SIREN853042836

DénominationLES SOURCES DU VAL D'YON

Sigle—

Date de création1 août 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07A

ActivitéIndustrie des eaux de table

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN853 042 836

SIRET (siège)853 042 836 00017

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 000 000 €

RCSRCS 853 042 836

TVA intracommunautaireFR24853042836

Code NAF/APE11.07A — Industrie des eaux de table

Inscription RNE1 août 2019

EffectifNon renseigné