CELLARS & CO

NessRank Score

56/100

0100

Renta.71

Solva.29

Liquid.48

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

56/100

0100

Renta.71

Solva.29

Liquid.48

Dynam.46

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN854 065 513

SIRET (siège)854 065 513 00020

RCSRCS 854 065 513

TVA intracommunautaireFR42854065513

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 855 321 €

Création16 septembre 2019

Effectif01

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 28 février 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,0 M €

+0,4 % vs N-1

Résultat net

1,0 M €

+142,8 % vs 2024

Marge brute

824 k €

Profitabilité

98,1 %

Fonds propres

15,4 M €

EBE

36,0 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,0 M €

Marge brute

824 k €

EBE

36,0 M €

EBITDA (additif)

36,0 M €

EBITDA (soustractif)

110 k €

Résultat d'exploitation

12 k €

Résultat net

1,0 M €

Salaires & traitements

498 k €

Charges sociales

194 k €

Achats & charges ext.

211 k €

Impôts & taxes

23 k €

Bilan

Total actif

60,7 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

331 k €

Stocks

—

Trésorerie

50 k €

Fonds propres

15,4 M €

Capital social

22,9 M €

Dettes financières

10,7 M €

Dettes court terme

5,3 M €

Dettes fournisseurs

98 k €

Dettes fiscales & sociales

441 k €

Autres dettes exploitation

1,3 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

98,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

79,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3479,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

25,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

69,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

69,1 %

Dette nette

10,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,5 M €

BFR exploitation

233 k €

BFR en jours de CA

-515 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

0,4 %

Délai fournisseurs

170 jrs

Délai clients

115 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4808,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 28 février 2025	1,0 M €	1,0 M €	60,7 M €	Social
2024· 29 février 2024	1,0 M €	-2,4 M €	60,5 M €	Social
2023· 28 février 2023	959 k €	-2,2 M €	64,2 M €	Social
2022· 28 février 2022	1,0 M €	-2,1 M €	65,5 M €	Social
2021· 28 février 2021	1,4 M €	-3,4 M €	66,9 M €	Social

Dirigeants

XAVIER DUBREUIL

Identité

SIREN854065513

DénominationCELLARS & CO

Sigle—

Date de création16 septembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège20

Juridique

SIREN854 065 513

SIRET (siège)854 065 513 00020

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social22 855 321 €

RCSRCS 854 065 513

TVA intracommunautaireFR42854065513

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE16 septembre 2019

Effectif1 – 2 salariés