LETHU-REGENCE

NessRank Score

45/100

0100

Renta.50

Solva.30

Liquid.45

Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.50

Solva.30

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Dynam.33

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise cessée

SIREN872 801 485

SIRET (siège)872 801 485 00022

RCSRCS 872 801 485

TVA intracommunautaireFR47872801485

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social600 000 €

Création1 janvier 1972

EffectifNN

Activité principaleFabrication de vêtements de dessous

Social · Clôturé le 31 juillet 2016 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,0 M €

-14,1 % vs N-1

Résultat net

-25 k €

+74,3 % vs 2014

Marge brute

1,2 M €

Profitabilité

-1,2 %

Fonds propres

362 k €

EBE

11 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,0 M €

Marge brute

1,2 M €

EBE

11 k €

EBITDA (additif)

11 k €

EBITDA (soustractif)

327 k €

Résultat d'exploitation

-86 k €

Résultat net

-25 k €

Salaires & traitements

734 k €

Charges sociales

140 k €

Achats & charges ext.

795 k €

Impôts & taxes

46 k €

Bilan

Total actif

2,2 M €

Actif circulant

1,6 M €

Créances clients

271 k €

Stocks

356 k €

Trésorerie

77 k €

Fonds propres

362 k €

Capital social

600 k €

Dettes financières

200 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

240 k €

Dettes fiscales & sociales

484 k €

Autres dettes exploitation

241 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-1,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,9 %

ROA

EBE / Total actif

-3,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

33,7 %

Dette nette

122 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-337 k €

BFR exploitation

388 k €

BFR en jours de CA

-59 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-14,1 %

Délai fournisseurs

110 jrs

Délai clients

48 jrs

Ressources humaines

Salariés33

CA / salarié62 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA3593,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2016· 31 juillet 2016	2,0 M €	-25 k €	2,2 M €	Social
2014· 31 juillet 2014	2,4 M €	-97 k €	2,6 M €	Social

Dirigeants

PHILIPPE BOURBON

—

FRANCOISE, JOSEPHINE DESCOMBES

—

BERNARD, PATRICE, EMMANUEL LETHU

—

ETIENNE, JEAN, MARIE LETHU

—

JOACHIM, ETIENNE, MARIE LETHU

—

MARIE, CLAUDE, JEANNE LETHU

—

PIERRE, GILBERT, JOSEPH PACAUD

—

Identité

SIREN872801485

DénominationLETHU-REGENCE

Sigle—

Date de création1 janvier 1972

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE14.14Z

ActivitéFabrication de vêtements de dessous

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège22

Juridique

SIREN872 801 485

SIRET (siège)872 801 485 00022

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social600 000 €

RCSRCS 872 801 485

TVA intracommunautaireFR47872801485

Code NAF/APE14.14Z — Fabrication de vêtements de dessous

Inscription RNE1 janvier 1972

EffectifNon renseigné