CGI FRANCE DEFENSE ET SPATIAL SAS

NessRank Score

53/100

0100

Renta.39

Solva.51

Liquid.19

Dynam.89

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN877 605 477

SIRET (siège)877 605 477 00018

RCSRCS 877 605 477

TVA intracommunautaireFR54877605477

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social370 000 €

Création24 septembre 2019

Effectif12

Activité principaleConseil en systèmes et logiciels informatiques

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,1 M €

+79,1 % vs N-1

Résultat net

-26 k €

-111,1 % vs 2023

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

-0,6 %

Fonds propres

402 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,1 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

242 k €

Résultat d'exploitation

192 k €

Résultat net

-26 k €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

1,0 M €

Achats & charges ext.

579 k €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

2,4 M €

Actif circulant

2,4 M €

Créances clients

2,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

113 k €

Fonds propres

402 k €

Capital social

370 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

645 k €

Autres dettes exploitation

30 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-6,6 %

ROA

EBE / Total actif

8,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-28,0 %

Dette nette

-113 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

381 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

34 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

79,1 %

Délai fournisseurs

693 jrs

Délai clients

191 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5342,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	4,1 M €	-26 k €	2,4 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,3 M €	237 k €	1,9 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	767 k €	-66 k €	408 k €	Social
2021· 30 septembre 2021	334 k €	47 k €	199 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	99 k €	-124 k €	82 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	-10 k €	10 k €	Social