ELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

NessRank Score

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Renta.28

Solva.46

Liquid.31

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.46

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN877 676 932

SIRET (siège)877 676 932 00016

RCSRCS 877 676 932

TVA intracommunautaireFR49877676932

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 671 989 €

Création30 septembre 2019

Effectif1234 salariés (2023)

Adresse du siège9-11 ALL DE L'ARCHE

Activité principaleAutres services de restauration n.c.a.

Objet socialGestion de restauration collective.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

123,7 M €

Résultat net

-8,7 M €

-958430,5 % vs 2021

Marge brute

72,6 M €

Profitabilité

-7,1 %

Fonds propres

-3,1 M €

EBE

2,1 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

123,7 M €

Marge brute

72,6 M €

EBE

2,1 M €

EBITDA (additif)

2,1 M €

EBITDA (soustractif)

27,7 M €

Résultat d'exploitation

-8,1 M €

Résultat net

-8,7 M €

Salaires & traitements

32,1 M €

Charges sociales

11,4 M €

Achats & charges ext.

51,1 M €

Impôts & taxes

1,3 M €

Bilan

Total actif

34,5 M €

Actif circulant

24,6 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

1,8 M €

Trésorerie

249 k €

Fonds propres

-3,1 M €

Capital social

5,7 M €

Dettes financières

13 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

16,0 M €

Dettes fiscales & sociales

13,7 M €

Autres dettes exploitation

440 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

58,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

284,8 %

ROA

EBE / Total actif

-23,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

154,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-8,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,7 %

Dette nette

-236 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25,3 M €

BFR exploitation

-11,2 M €

BFR en jours de CA

-74 jrs

Délai fournisseurs

114 jrs

Délai clients

9 jrs

Ressources humaines

Salariés1 234

CA / salarié100 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA2593,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	123,7 M €	-8,7 M €	34,5 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	-912 €	9 k €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	-475 €	10 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	10 k €	Social

Dirigeants

Boris DERICHEBOURG

Président· Né en mars 1978

Simon PEBEYRE

Directeur général· Né en juin 1980

Identité

SIREN877676932

DénominationELIOR RESTAURATION HOTELLERIE DE SANTE (ERHS)

Sigle—

Date de création30 septembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège9-11 ALL DE L'ARCHE

Activité

Code NAF/APE56.29B

ActivitéAutres services de restauration n.c.a.

Effectif1234 salariés (2023)

Caractère employeur—

NIC siège00016

Juridique

SIREN877 676 932

SIRET (siège)877 676 932 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social5 671 989 €

RCSRCS 877 676 932

TVA intracommunautaireFR49877676932

Code NAF/APE56.29B — Autres services de restauration n.c.a.

Inscription RNE30 septembre 2019

Effectif1234 salariés (2023)