TECMAT

NessRank Score

56/100

0100

Renta.62

Solva.38

Liquid.22

Dynam.76

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN877 735 753

SIRET (siège)877 735 753 00015

RCSRCS 877 735 753

TVA intracommunautaireFR69877735753

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 octobre 2019

Effectif02

Activité principaleLocation et location-bail de machines et équipements agricoles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

+17,8 % vs N-1

Résultat net

62 k €

-20,3 % vs 2022

Marge brute

580 k €

Profitabilité

3,9 %

Fonds propres

223 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

580 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

384 k €

Résultat d'exploitation

108 k €

Résultat net

62 k €

Salaires & traitements

138 k €

Charges sociales

56 k €

Achats & charges ext.

1,0 M €

Impôts & taxes

2 k €

Bilan

Total actif

683 k €

Actif circulant

659 k €

Créances clients

284 k €

Stocks

321 k €

Trésorerie

18 k €

Fonds propres

223 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

284 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

79 k €

Dettes fiscales & sociales

80 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

3,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

36,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

6,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

27,8 %

ROA

EBE / Total actif

15,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

32,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

127,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

119,2 %

Dette nette

266 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

438 k €

BFR exploitation

526 k €

BFR en jours de CA

98 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,8 %

Délai fournisseurs

28 jrs

Délai clients

63 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié403 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA854,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,6 M €	62 k €	683 k €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,4 M €	78 k €	571 k €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,1 M €	27 k €	460 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	224 k €	6 k €	259 k €	Social