EP DISCOVERY

NessRank Score

68/100

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Renta.82

Solva.73

Liquid.59

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.82

Solva.73

Liquid.59

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN877 855 189

SIRET (siège)877 855 189 00016

RCSRCS 877 855 189

TVA intracommunautaireFR59877855189

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création1 octobre 2019

Effectif01

Activité principaleRestauration de type rapide

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

107 k €

Résultat net

26 k €

Marge brute

57 k €

Profitabilité

24,3 %

Fonds propres

-10 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

107 k €

Marge brute

57 k €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

37 k €

Résultat d'exploitation

27 k €

Résultat net

26 k €

Salaires & traitements

19 k €

Charges sociales

867 €

Achats & charges ext.

50 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

292 k €

Actif circulant

83 k €

Créances clients

3 k €

Stocks

3 k €

Trésorerie

49 k €

Fonds propres

-10 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

173 k €

Dettes court terme

127 k €

Dettes fournisseurs

24 k €

Dettes fiscales & sociales

4 k €

Autres dettes exploitation

425 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

53,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-250,7 %

ROA

EBE / Total actif

9,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

80 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-3,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-1664,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-1195,0 %

Dette nette

124 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-22 k €

BFR exploitation

-18 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Délai fournisseurs

175 jrs

Délai clients

11 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1736,9 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	107 k €	26 k €	292 k €	Social

Dirigeants

SEBASTIEN AUVRAY

—

Identité

SIREN877855189

DénominationEP DISCOVERY

Sigle—

Date de création1 octobre 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10C

ActivitéRestauration de type rapide

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN877 855 189

SIRET (siège)877 855 189 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 877 855 189

TVA intracommunautaireFR59877855189

Code NAF/APE56.10C — Restauration de type rapide

Inscription RNE1 octobre 2019

Effectif1 – 2 salariés