TPF

NessRank Score

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Renta.36

Solva.20

Liquid.38

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN877 934 323

SIRET (siège)877 934 323 00016

RCSRCS 877 934 323

TVA intracommunautaireFR05877934323

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création10 septembre 2019

Effectif11

Activité principaleFabrication de matières plastiques de base

Social · Clôturé le 30 septembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,4 M €

+298,6 % vs N-1

Résultat net

-538 k €

-1076,8 % vs 2020

Marge brute

777 k €

Profitabilité

-4,7 %

Fonds propres

517 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,4 M €

Marge brute

777 k €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

317 k €

Résultat d'exploitation

-727 k €

Résultat net

-538 k €

Salaires & traitements

319 k €

Charges sociales

135 k €

Achats & charges ext.

10,6 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

3,6 M €

Actif circulant

3,1 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

986 k €

Trésorerie

18 k €

Fonds propres

517 k €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

533 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,6 M €

Dettes fiscales & sociales

923 k €

Autres dettes exploitation

9 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

6,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-6,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-104,0 %

ROA

EBE / Total actif

-20,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

103,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

99,6 %

Dette nette

515 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

119 k €

BFR exploitation

1,1 M €

BFR en jours de CA

4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

298,6 %

Délai fournisseurs

55 jrs

Délai clients

53 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA280,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 30 septembre 2021	11,4 M €	-538 k €	3,6 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	2,9 M €	55 k €	1,1 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN877934323

DénominationTPF

Sigle—

Date de création10 septembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE20.16Z

ActivitéFabrication de matières plastiques de base

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN877 934 323

SIRET (siège)877 934 323 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 877 934 323

TVA intracommunautaireFR05877934323

Code NAF/APE20.16Z — Fabrication de matières plastiques de base

Inscription RNE10 septembre 2019

Effectif10 – 19 salariés