LTC FROID & CVC

NessRank Score

77/100

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Renta.79

Solva.56

Liquid.68

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.79

Solva.56

Liquid.68

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN878 057 488

SIRET (siège)878 057 488 00016

RCSRCS 878 057 488

TVA intracommunautaireFR27878057488

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 avril 2019

Effectif11

Activité principaleInstallation de machines et équipements mécaniques

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+27,2 % vs N-1

Résultat net

213 k €

+188,8 % vs 2023

Marge brute

1,8 M €

Profitabilité

7,4 %

Fonds propres

384 k €

EBE

590 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

1,8 M €

EBE

590 €

EBITDA (additif)

590 €

EBITDA (soustractif)

1,2 M €

Résultat d'exploitation

282 k €

Résultat net

213 k €

Salaires & traitements

427 k €

Charges sociales

148 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

9 k €

Bilan

Total actif

1,7 M €

Actif circulant

1,5 M €

Créances clients

455 k €

Stocks

297 k €

Trésorerie

302 k €

Fonds propres

384 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

44 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

902 k €

Dettes fiscales & sociales

243 k €

Autres dettes exploitation

64 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

7,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

61,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,5 %

ROA

EBE / Total actif

16,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

22,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

11,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-67,2 %

Dette nette

-258 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-458 k €

BFR exploitation

-151 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

27,2 %

Délai fournisseurs

300 jrs

Délai clients

57 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié287 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA1485,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,9 M €	213 k €	1,7 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	2,3 M €	74 k €	1,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,0 M €	55 k €	1,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,6 M €	34 k €	948 k €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	40 k €	954 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	—	-32 k €	134 k €	Social

Dirigeants

DOMINIQUE CHEREAU

—

DOMINIQUE, MAURICE, MARCEAU Chereau

—

Identité

SIREN878057488

DénominationLTC FROID & CVC

Sigle—

Date de création1 avril 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE33.20B

ActivitéInstallation de machines et équipements mécaniques

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN878 057 488

SIRET (siège)878 057 488 00016

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 878 057 488

TVA intracommunautaireFR27878057488

Code NAF/APE33.20B — Installation de machines et équipements mécaniques

Inscription RNE1 avril 2019

Effectif10 – 19 salariés