BAGEL TIMONE

NessRank Score

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Renta.16

Solva.73

Liquid.26

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.16

Solva.73

Liquid.26

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN878 256 064

SIRET (siège)878 256 064 00014

RCSRCS 878 256 064

TVA intracommunautaireFR78878256064

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

Création31 août 2019

Effectif02

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 31 décembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

147 k €

Résultat net

-18 k €

Marge brute

45 k €

Profitabilité

-12,1 %

Fonds propres

-8 k €

EBE

5 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

147 k €

Marge brute

45 k €

EBE

5 k €

EBITDA (additif)

5 k €

Résultat d'exploitation

-16 k €

Résultat net

-18 k €

Salaires & traitements

12 k €

Charges sociales

1 k €

Achats & charges ext.

103 k €

Bilan

Total actif

315 k €

Actif circulant

54 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

5 k €

Trésorerie

28 k €

Fonds propres

-8 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

214 k €

Dettes court terme

129 k €

Dettes fournisseurs

2 k €

Dettes fiscales & sociales

9 k €

Autres dettes exploitation

14 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-12,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

3,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

227,7 %

ROA

EBE / Total actif

-5,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-2,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-2728,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-2364,9 %

Dette nette

185 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-5 k €

BFR exploitation

5 k €

BFR en jours de CA

-12 jrs

Délai fournisseurs

8 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA840,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 31 décembre 2020	147 k €	-18 k €	315 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN878256064

DénominationBAGEL TIMONE

Sigle—

Date de création31 août 2019

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN878 256 064

SIRET (siège)878 256 064 00014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 000 €

RCSRCS 878 256 064

TVA intracommunautaireFR78878256064

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE31 août 2019

Effectif3 – 5 salariés