HELITHE INVESTISSEMENT

NessRank Score

70/100

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Renta.70

Solva.65

Liquid.31

Dynam.86

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN878 594 902

SIRET (siège)878 594 902 00016

RCSRCS 878 594 902

TVA intracommunautaireFR32878594902

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social4 080 000 €

Création29 octobre 2019

EffectifNN

Adresse du siège126 CHE LOU FOEVI

Activité principaleServices d'aménagement paysager

Objet socialCréation, entretien de parcs et jardins, l'acquisition, la prise de participation dans toute entreprise ou Société commerciale, industrielle ou civile, l'activité de holding actif, la gestion de ses participations et de toutes sociétés françaises ou étrangères, quels que soient leur objet social et leur activité et notamment la gestion par prestations de services (administrative, comptable, financière et commerciale) de son groupe, la gestion de titres et de valeurs mobilières, l'investissement pour son compte par tous procédés que ce soit, notamment par voie d'acquisition, d'augmentation de capital, d'absorption ou fusion, la gestion de son propre patrimoine, tant mobilier qu'immobilier et de tout patrimoine, quelle que soit sa composition, la gestion d'entreprise, le management, le conseil et la consultance, la cession de ses participations ou entreprises.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

-98,3 % vs N-1

Résultat net

7,2 M €

+470,3 % vs 2023

Marge brute

468 k €

Profitabilité

549,5 %

Fonds propres

14,0 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

468 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

119 k €

Résultat d'exploitation

125 k €

Résultat net

7,2 M €

Salaires & traitements

259 k €

Charges sociales

63 k €

Achats & charges ext.

836 k €

Impôts & taxes

27 k €

Bilan

Total actif

15,6 M €

Actif circulant

7,6 M €

Créances clients

386 k €

Stocks

—

Trésorerie

715 k €

Fonds propres

14,0 M €

Capital social

4,1 M €

Dettes financières

1,1 M €

Dettes court terme

1,2 M €

Dettes fournisseurs

202 k €

Dettes fiscales & sociales

220 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

549,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

51,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

90,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

8,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

2,9 %

Dette nette

413 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-36 k €

BFR exploitation

184 k €

BFR en jours de CA

-10 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-98,3 %

Délai fournisseurs

88 jrs

Délai clients

107 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1984,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,3 M €	7,2 M €	15,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	851 k €	1,3 M €	10,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	782 k €	2,3 M €	10,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	730 k €	1,4 M €	10,1 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	786 k €	994 k €	12,4 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	74 k €	3 k €	9,1 M €	Social