CAFE & RETAIL 86

NessRank Score

37/100

0100

Renta.30

Solva.46

Liquid.29

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

37/100

0100

Renta.30

Solva.46

Liquid.29

Dynam.41

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN878 637 248

SIRET (siège)878 637 248 00039

RCSRCS 878 637 248

TVA intracommunautaireFR00878637248

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 622 443 €

Création1 novembre 2019

Effectif12

Activité principaleRestauration de type rapide

Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,0 M €

-2,2 % vs N-1

Résultat net

-7 k €

+95,6 % vs 2023

Marge brute

4,2 M €

Profitabilité

-0,1 %

Fonds propres

-1,6 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,0 M €

Marge brute

4,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,9 M €

Résultat d'exploitation

69 k €

Résultat net

-7 k €

Salaires & traitements

1,7 M €

Charges sociales

507 k €

Achats & charges ext.

6,8 M €

Impôts & taxes

65 k €

Bilan

Total actif

8,9 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

4,2 M €

Stocks

—

Trésorerie

26 k €

Fonds propres

-1,6 M €

Capital social

1,6 M €

Dettes financières

5 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,4 M €

Dettes fiscales & sociales

326 k €

Autres dettes exploitation

658 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

37,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,5 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-18,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1,6 %

Dette nette

-26 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,1 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-70 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-2,2 %

Délai fournisseurs

287 jrs

Délai clients

138 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1502,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 mars 2024	11,0 M €	-7 k €	8,9 M €	Social
2023· 31 mars 2023	11,2 M €	-170 k €	11,0 M €	Social
2022· 31 mars 2022	6,5 M €	-11 k €	31,5 M €	Social
2021· 31 mars 2021	2,5 M €	-1,8 M €	10,3 M €	Social
2020· 31 mars 2020	1,7 M €	-1,2 M €	2,7 M €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN878637248

DénominationCAFE & RETAIL 86

Sigle—

Date de création1 novembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10C

ActivitéRestauration de type rapide

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN878 637 248

SIRET (siège)878 637 248 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 622 443 €

RCSRCS 878 637 248

TVA intracommunautaireFR00878637248

Code NAF/APE56.10C — Restauration de type rapide

Inscription RNE1 novembre 2019

Effectif20 – 49 salariés