EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

NessRank Score

66/100

0100

Renta.58

Solva.47

Liquid.67

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

66/100

0100

Renta.58

Solva.47

Liquid.67

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN879 049 039

SIRET (siège)879 049 039 00024

RCSRCS 879 049 039

TVA intracommunautaireFR78879049039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création6 novembre 2019

Effectif21

Adresse du siège13 AV Louis Martin

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Objet socialLa mise en oeuvre de l'ensemble des missions qui entrent dans le cadre de l'exécution de la concession des ports de Saint-Malo et Cancale conclue avec la région Bretagne.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,2 M €

+7,9 % vs N-1

Résultat net

279 k €

-8,1 % vs 2023

Marge brute

8,2 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

10,8 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,2 M €

Marge brute

8,2 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

171 k €

Résultat net

279 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

63,3 M €

Actif circulant

18,8 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

14,1 M €

Fonds propres

10,8 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

997 k €

Autres dettes exploitation

173 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,4 %

Dette nette

-7,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

-786 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,9 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2957,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,2 M €	279 k €	63,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,0 M €	304 k €	59,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,9 M €	237 k €	49,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,5 M €	137 k €	41,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,3 M €	18 k €	37,0 M €	Social