EDEIS PORTS SAINT-MALO CANCALE

NessRank Score

66/100

0100

Renta.58

Solva.47

Liquid.67

Dynam.63

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN879 049 039

SIRET (siège)879 049 039 00024

RCSRCS 879 049 039

TVA intracommunautaireFR78879049039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création6 novembre 2019

Effectif21

Activité principaleServices auxiliaires des transports par eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

15,2 M €

+7,9 % vs N-1

Résultat net

279 k €

-8,1 % vs 2023

Marge brute

8,2 M €

Profitabilité

1,8 %

Fonds propres

10,8 M €

EBE

8 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

15,2 M €

Marge brute

8,2 M €

EBE

8 k €

EBITDA (additif)

8 k €

EBITDA (soustractif)

1,7 M €

Résultat d'exploitation

171 k €

Résultat net

279 k €

Salaires & traitements

4,5 M €

Charges sociales

2,0 M €

Achats & charges ext.

6,9 M €

Impôts & taxes

67 k €

Bilan

Total actif

63,3 M €

Actif circulant

18,8 M €

Créances clients

1,7 M €

Stocks

—

Trésorerie

14,1 M €

Fonds propres

10,8 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

6,4 M €

Dettes court terme

4,9 M €

Dettes fournisseurs

2,5 M €

Dettes fiscales & sociales

997 k €

Autres dettes exploitation

173 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

54,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,6 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

17,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-71,4 %

Dette nette

-7,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

-786 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,9 %

Délai fournisseurs

133 jrs

Délai clients

41 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2957,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	15,2 M €	279 k €	63,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	14,0 M €	304 k €	59,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	12,9 M €	237 k €	49,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	9,5 M €	137 k €	41,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	7,3 M €	18 k €	37,0 M €	Social