TEO

NessRank Score

46/100

0100

Renta.5

Solva.68

Liquid.71

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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46/100

0100

Renta.5

Solva.68

Liquid.71

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN879 190 593

SIRET (siège)879 190 593 00019

RCSRCS 879 190 593

TVA intracommunautaireFR74879190593

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

Création21 novembre 2019

Effectif03

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

63 k €

Résultat net

-52 k €

Marge brute

16 k €

Profitabilité

-82,1 %

Fonds propres

-42 k €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

63 k €

Marge brute

16 k €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-14 k €

Résultat d'exploitation

-50 k €

Résultat net

-52 k €

Salaires & traitements

22 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

47 k €

Impôts & taxes

996 €

Bilan

Total actif

312 k €

Actif circulant

74 k €

Créances clients

—

Stocks

4 k €

Trésorerie

38 k €

Fonds propres

-42 k €

Capital social

10 k €

Dettes financières

186 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

47 k €

Dettes fiscales & sociales

16 k €

Autres dettes exploitation

14 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-82,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

25,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-79,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

123,9 %

ROA

EBE / Total actif

-16,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-222 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-13,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-443,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-353,6 %

Dette nette

148 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-60 k €

BFR exploitation

-44 k €

BFR en jours de CA

-340 jrs

Délai fournisseurs

362 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3542,4 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	63 k €	-52 k €	312 k €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE PERRIN

Identité

SIREN879190593

DénominationTEO

Sigle—

Date de création21 novembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN879 190 593

SIRET (siège)879 190 593 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social10 000 €

RCSRCS 879 190 593

TVA intracommunautaireFR74879190593

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE21 novembre 2019

Effectif6 – 9 salariés