WATERLAB

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Renta.2

Solva.16

Liquid.57

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN879 695 161

SIRET (siège)879 695 161 00015

RCSRCS 879 695 161

TVA intracommunautaireFR93879695161

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social755 000 €

Création3 décembre 2019

Effectif03

Activité principaleCaptage, traitement et distribution d'eau

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

157 k €

Résultat net

-412 k €

Marge brute

-67 k €

Profitabilité

-262,0 %

Fonds propres

56 k €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

157 k €

Marge brute

-67 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

-338 k €

Résultat d'exploitation

-402 k €

Résultat net

-412 k €

Salaires & traitements

195 k €

Charges sociales

74 k €

Achats & charges ext.

224 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

741 k €

Actif circulant

164 k €

Créances clients

25 k €

Stocks

27 k €

Trésorerie

43 k €

Fonds propres

56 k €

Capital social

755 k €

Dettes financières

366 k €

Dettes court terme

312 k €

Dettes fournisseurs

31 k €

Dettes fiscales & sociales

40 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-262,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

-42,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-255,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-732,2 %

ROA

EBE / Total actif

-54,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-2,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

650,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

574,7 %

Dette nette

324 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-25 k €

BFR exploitation

21 k €

BFR en jours de CA

-57 jrs

Délai fournisseurs

50 jrs

Délai clients

56 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié39 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA12362,7 %

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	157 k €	-412 k €	741 k €	Social

Dirigeants

Identité

SIREN879695161

DénominationWATERLAB

Sigle—

Date de création3 décembre 2019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE36.00Z

ActivitéCaptage, traitement et distribution d'eau

Tranche d'effectif6 – 9 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège15

Juridique

SIREN879 695 161

SIRET (siège)879 695 161 00015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social755 000 €

RCSRCS 879 695 161

TVA intracommunautaireFR93879695161

Code NAF/APE36.00Z — Captage, traitement et distribution d'eau

Inscription RNE3 décembre 2019

Effectif6 – 9 salariés