DANIEL TP

NessRank Score

32/100

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Renta.31

Solva.16

Liquid.22

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN879 860 211

SIRET (siège)879 860 211 00025

RCSRCS 879 860 211

TVA intracommunautaireFR58879860211

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création11 décembre 2019

Effectif12

Activité principaleTravaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

-10,4 % vs N-1

Résultat net

31 k €

-70,2 % vs 2022

Marge brute

3,5 M €

Profitabilité

0,4 %

Fonds propres

473 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

3,5 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

1,3 M €

Résultat d'exploitation

163 k €

Résultat net

31 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

734 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

31 k €

Bilan

Total actif

4,1 M €

Actif circulant

3,0 M €

Créances clients

2,6 M €

Stocks

61 k €

Trésorerie

114 €

Fonds propres

473 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

421 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,9 M €

Dettes fiscales & sociales

440 k €

Autres dettes exploitation

268 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

44,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,6 %

ROA

EBE / Total actif

4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

7,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

11,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

89,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

88,9 %

Dette nette

420 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

55 k €

BFR exploitation

762 k €

BFR en jours de CA

3 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,4 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

119 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1739,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,7 M €	31 k €	4,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	8,6 M €	104 k €	4,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	-47 k €	2,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	-6 k €	151 k €	Social